证券代码：300224       证券简称：正海磁材           公告编号：2025-18-03 债券代码：123169       债券简称：正海转债               烟台正海磁性材料股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息透露骨子的信得过、准确和完好，莫得虚 假记录、误导性述说或紧要遗漏。   进攻骨子辅导：   鉴于烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 5 月 13 日 召开的 2024 年度鼓励大会审议通过了《对于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》，公司将字据联系规则实施 2024 年度权益分拨。字据《烟台正海磁性材料股 份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募诠释书》中“转股价钱 的颐养及狡计口头”条件（详见附件）及《深圳证券走动所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等联系规则，自 2025 年 5 月 22 日至本次权益分 派股权登记日止，公司可调遣公司债券（债券代码：123169；债券简称：正海转 债）将暂停转股，本次权益分拨股权登记日后的第一个走动日起收复转股。   在上述暂停转股技术，“正海转债”浩荡走动，敬请公司可调遣公司债券抓 有东谈主钟情。   特此公告。                               烟台正海磁性材料股份有限公司                                      董事会 附件：   《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债 券召募诠释书》中“转股价钱的颐养及狡计口头”条件的规则：   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按 下述公式对转股价钱进行颐养（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为颐养前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1 为颐养后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将纪律进行转股价钱颐养， 并在得当条件的上市公司信息透露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、颐养方针及暂停转股技术（如需）。当转股价钱颐养日为本次刊行的可转 债抓有东谈主转股央求日或之后、调遣股票登记日之前，则该抓有东谈主的转股央求按公 司颐养后的转股价钱推行。   当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债权柄益或 转股生息权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及充分保护 可转债抓有东谈主权益的原则颐养转股价钱。联系转股价钱颐养骨子及操作方针将依 据那时国度联系法律法例及证券监管部门的联系规则来制订。