证券简称: 南 京 银 行 证券代码: 601009 编号: 2025-049
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
南 京 银 行股份有限公司
对于实施“南银转债”赎回暨摘牌的
第十八次提醒性公告
非常提醒：
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说或
者紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐备性承担法律遭殃。
进犯内容提醒：
? 赎回登记日：2025 年 7 月 17 日
? 赎回价钱：100.1537 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日
? 终末来去日：2025 年 7 月 14 日
截止 2025 年 7 月 10 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”终末来去
日）仅剩 2 个来去日，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”终末一个来去日。
? 终末转股日：2025 年 7 月 17 日
截止 2025 年 7 月 10 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”终末转股
日）仅剩 5 个来去日，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所捏“南银转债”除在规如期限内通过二级阛阓继续来去或按东说念主民币
应计利息（悉数东说念主民币 100.1537 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较
大投资亏本。
? 特提醒“南银转债”捏有东说念主介意在限期内实施转股或卖出来去，以幸免可
能靠近的投资亏本。
? 敬请雄伟投资者详备了解可转债磋磨司法，感性方案，介意投资风险。
字据《南 京 银 行股份有限公司公确立行 A 股可鼎新公司债券召募阐扬书》
（以下
简称“《召募阐扬书》”）的相关商定，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9 日期间，
公司股票已有 15 个来去日收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东说念主民币 8.22 元/
股的 130%（含 130%），即东说念主民币 10.69 元/股。已触发“南银转债”的有条件赎回条
款。
份有限公司对于提前赎回“南银转债”的议案》，决定愚弄“南银转债”的提前赎回
权，对赎回登记日登记在册的“南银转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一齐
赎回。
现字据《上市公司证券刊行注册经管目的》《可鼎新公司债券经管目的》《上海
证券来去所股票上市司法》和《召募阐扬书》磋磨条目，就赎回磋磨事项向合座“南
银转债”捏有东说念主公告如下：
一、赎回条目
字据《召募阐扬书》，“南银转债”有条件赎回条目的相关商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，若是公司A股股票辘集三十个来去日中至少有十
五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），经相关监管部门批
准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股
的可转债。若在上述来去日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊治的情形，
则在诊治前的来去日按诊治前的转股价钱和收盘价钱野心，在诊治后的来去日按调
整后的转股价钱和收盘价钱野心。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币3,000万元时，公司
有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的可转债。
当期应计利息的野心公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数(算
头不算尾)。
二、本次可转债赎回的磋磨事项
（一）赎回条件的成就情况
字据《召募阐扬书》的商定和来去司法，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9
日期间，公司股票已有 15 个来去日收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东说念主民币
件赎回条目。
（二）赎回登记日与赎回对象
本次赎回登记日为 2025 年 7 月 17 日，赎回对象为 2025 年 7 月 17 日收市后在
中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在
册的“南银转债”的一齐捏有东说念主。
（三）赎回价钱
字据《召募阐扬书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为东说念主民币 100.1537 元/
张。
其中，当期应计利息的野心公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率即 1.70%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2025 年 6 月 15 日）起至本计息
年度赎回日（2025 年 7 月 18 日）止的施行日期天数(算头不算尾)共计 33 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.70%×33/365=0.1537 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.1537=100.1537 元/张。
（四）赎回活动
公司将在赎回期竣事前按司法浮现“南银转债”赎回提醒性公告，见知“南银
转债”捏有东说念主磋磨本次赎回的相关事项。
当公司决定实行一齐赎回时，在赎回登记日次一个来去日（2025 年 7 月 18 日）
起，统统在中登上海分公司登记在册的“南银转债”将一齐被冻结。
公司在本次赎回竣事后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次赎
回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日
公司将委用中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上海证
券来去所各会员单元办理了指定来去的捏有东说念主派发赎回款，同期减记捏有东说念主相应的
“南银转债”数额。已办理全面指定来去的投资者可于披发日在其指定的证券交易
部领取赎回款，未办理指定来去的投资者赎回款暂由中登上海分公司撑捏，待办理
指定来去后再进行派发。
（六）来去和转股
截止 2025 年 7 月 10 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”终末来去
日）仅剩 2 个来去日，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”终末一个来去日。2025 年
截止 2025 年 7 月 10 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”终末转股
日）仅剩 5 个来去日，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”终末一个转股日。2025 年
（七）摘牌
本次提前赎回完成后，
“南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券来去所
摘牌。
（八）对于投资者交纳可鼎新公司债券利息所得税的阐扬
“南银转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.1537 元（含税），
施行派发赎回金额为东说念主民币 100.1230 元（税后）。上述所得税将长入由各兑付机构
肃穆代扣代缴并平直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。
对于捏有“南银转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实
际派发赎回金额为东说念主民币 100.1537 元（含税）。
非住户企业，字据《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税战略
的公告》
（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）司法，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓获得的债券利息收入暂免征收企业
所得税和升值税，即每张可转债施行派发赎回金额为东说念主民币 100.1537 元。
三、本次可转债赎回的风险提醒
（一）截止 2025 年 7 月 10 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”最
后来去日）仅剩 2 个来去日，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”终末一个来去日；
距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”终末转股日）仅剩 5 个来去日，2025 年 7 月
股或卖出。
（二）投资者捏有的“南银转债”存在被质押或被冻结的，漠视在罢手来去日
前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市后，未实施转股的“南银转债”
将一齐冻结，罢手来去和转股，并按照东说念主民币 100.1537 元/张的价钱被强制赎回。
本次赎回完成后，“南银转债”将在上海证券来去所摘牌。
（四）因现在“南银转债”二级阛阓价钱（2025 年 7 月 10 日收盘价为东说念主民币
卖出，可能靠近较大投资亏本。
特提醒“南银转债”捏有东说念主介意在限期内转股或卖出。
四、磋磨阵势
磋磨部门：公司董事会办公室
磋磨电话：025-86775067
特此公告。
南 京 银 行股份有限公司董事会
