证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-082
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息走漏内容的竟然、准确和齐备，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
相称教唆：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
照 100.36 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“志特转债”将在深圳证
券往来所（以下简称“深交所”）摘牌。抓有东谈主抓有的“志特转债”存在被质押
或被冻结的，建议在罢手转股日前废除质押或废除冻结，以免出现因无法转股而
被强制赎回的情形；
板股票稳当性措置要求的，不可将所抓“志特转债”退换为股票，特提醒投资者
热心不可转股的风险；
前的市集价钱存在较大各异，若抓有东谈主未实时转股而被强制赎回，可能濒临亏损，
相称提醒“志特转债”抓有东谈主谛视在限期内转股，敬请投资者谛视投资风险。
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，江西志特新材料股份有限公司
（以下简称“公司”“志特新材”）股票价钱已欢悦任性联接三十个往来日中至
少十五个往来日的收盘价钱不低于“志特转债”当期转股价钱（8.86 元/股）的
向不特定对象刊行可退换公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”），
已触发“志特转债”有条件赎回要求。
公司于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“志特转债”的议案》，结合现时市集及公司自己情况，过程概述考
虑，公司董事会决定公司应用“志特转债”的提前赎回职权，并授权公司措置层
细致后续“志特转债”赎回的一齐策划事宜。现将“志特转债”赎回的关联事项
公告如下：
一、可退换公司债券基本情况
（一）可退换公司债券刊行上市情况
经中国证券监督措置委员会《对于应允江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）应允，公
司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可退换公司债券（以下简称“可转债”）
东谈主民币 61,403.30 万元。经深圳证券往来所应允，公司本次可转债于 2023 年 4 月
（二）可退换公司债券转股期限
笔据《召募评释书》的商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之
日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个往来日起至可转债到期日止，即 2023
年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（三）可退换公司债券转股价钱颐养情况
笔据《召募评释书》的轨则，本次刊行的可转债的运行转股价钱为 41.08 元
/股。死心本公告日，公司最新转股价钱为 8.86 元/股，转股价钱颐养情况如下：
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市领略，公司总股本由 163,893,333
股增多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股颐养为 40.99 元/股，
转股价钱颐养获胜日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上
走漏的《对于可退换公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-060）。
巨潮资讯网上走漏的《对于可退换公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：
价钱由 27.22 元/股颐养为 27.12 元/股，转股价钱颐养获胜日期为 2024 年 6 月 7
日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上走漏的《对于可退换公司债券转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-035）。
部分第一个包摄期共计 99,074 股王法性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10
月 9 日上市领略，公司总股本由 246,371,325 股增多至 246,470,399 股，可转债的
转股价钱由 27.12 元/股颐养为 27.11 元/股，转股价钱颐养获胜日期为 2024 年 10
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上走漏的《对于可退换公司债券转股价
作风整的公告》（公告编号：2024-087）。
《对于董事会建议向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，应允向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会笔据《召募评释书》策划要求商定，全权办理
本次向下修正“志特转债”转股价钱的一齐事宜。同日，公司召开第四届董事会
第三次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，可转
债的转股价钱向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价钱获胜日期为 2024 年 12
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上走漏的《对于向下修正“志特转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-135）。
《对于董事会建议向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，应允向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会笔据《召募评释书》的策划要求的商定，全权
办理本次向下修正“志特转债”转股价钱的一齐事宜。同日，公司召开第四届董
事会第五次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，
可转债的转股价钱向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱获胜日期为 2025
年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上走漏的《对于向下修正“志特
转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-006）。
巨潮资讯网上走漏的《对于可退换公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：
二、可转债有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
笔据《召募评释书》中的商定，“志特转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，若是公司 A 股股票联接三十个交
易日中至少有十五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
或本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可退换公司债券。
当期应计利息的臆想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可退换公司债券
票面总金额；
i：指可退换公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的往来日按颐养前的转股价钱和收盘价臆想，在转股价钱颐养日及之后的往来
日按颐养后的转股价钱和收盘价臆想。
（二）有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，公司股票已联接三十个往来日中
至少有十五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含
件赎回要求。
三、可转债赎回试验安排
（一）赎回价钱偏激笃定依据
笔据公司《召募评释书》中对于有条件赎回要求的策划商定，赎回价钱为
当期应计利息的臆想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可退换公司债券
票面总金额；
i：指可退换公司债券夙昔票面利率（1%）；
t：指计息天数（130 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 31 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 8 月 8 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×130/365≈0.36 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分辩抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
死心赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的整体“志
特转债”抓有东谈主。
（三）赎回门径及期间安排
公告，教唆“志特转债”抓有东谈主本次赎回的策划事项。
日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的“志特转债”。本次赎回完
成后，“志特转债”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商顺利划入“志特转债”抓有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）推敲姿色
推敲部门：董事会办公室
策划电话：0760-85211462
策划邮箱：geto@geto.com.cn
四、公司实质王法东谈主、控股鼓舞、抓股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等
措置东谈主员在赎回条件欢悦前的六个月内往来“志特转债”的情况
经核查，在本次“志特转债”欢悦赎回条件前的六个月内（即 2025 年 1 月
东、董事、监事、高等措置东谈主员往来“志特转债”的情况如下：
抓有
期初抓迥殊量 技艺买入数 技艺卖出数目 期末抓迥殊
抓有东谈主 东谈主身
（张） 量（张） （张） 量（张）
份
珠海凯越高技术
控股
产业投资有限公 2,306,336 0 2,306,336 0
鼓舞
司
共计 - 2,306,336 0 2,306,336 0
除上述情形外，公司实质王法东谈主、控股鼓舞、抓股 5%以上的鼓舞、董事、
监事、高等措置东谈主员在“志特转债”欢悦赎回条件前的六个月内均不存在往来“志
特转债”的情形。
五、其他需评释的事项
进行转股讲述。具体转股操作建议债券抓有东谈主在讲述前推敲开户证券公司。
最小单元为 1 股；兼并往来日内屡次讲述转股的，将合并臆想转股数目。可转债
抓有东谈主央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关联轨则，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期打法利息。
讲述后次一往来日上市领略，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
转债的核查见地；
换公司债券提前赎回的法律见地书。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
